當前,我國鋼材市場“金九”已至,市場預期看漲氛圍偏強,但鋼材產量居高風險尚存。8月31日,金聯創鋼鐵分析師侯紀偉認為,俗話說市場“金九銀十”,但九月中下旬隨著之前各項利好政策的進一步落地執行以及南方洪澇之後的災後重建,都將對鋼鐵需求帶來強勁的拉動作用,從而形成一波持續時間較長的上漲行情,所以用“金九銀十”形容未來市場行情可能並不準確,或許“銀九金十”更為確切。“鋼材價格有望在未來兩個月內迎來一波持續上漲,並有望重新站回4000元/噸之上。”侯紀偉表示。

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根據金聯創預測,2020年九、十月份鋼材市場整體震蕩走高,九月中上旬鋼材價格會橫盤震蕩,到了中下旬隨著需求的進一步恢複,將開啟一輪較長時間的上漲行情。到了十月份,鋼材市場將會持續震蕩走高,供需格局由“供強需弱”轉為“供需兩旺”。“而從價格上漲幅度來看,參考200-300元/噸,結合目前市場價位,預計鋼材價格高點位置在4000-4100元/噸左右。”侯紀偉說。

2020年年初,因為新冠肺炎疫情的原因,我國鋼材市場“金三銀四”未能實現,但鋼材價格自五月開始反彈,曆經六、七、八月皆表現出“淡季不淡”的特征。“九月中上旬,我國鋼材價格會繼續維持窄幅震蕩的局麵。一方麵是在淡季向旺季轉換的節點,下遊需求的跟進略微顯得有些不足;另一方麵則是目前鋼廠產量較高,庫存也維持高位,過大的供給壓力將會對價格形成壓製。”侯紀偉分析。

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2018年7月3日,《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》公開發布,隨後鋼材市場在七、八月份的淡季迎來了一輪持續上漲,平均價格從七月初的4050元/噸附近一路拉升到八月下旬的4572元/噸的高位,漲幅超過500元/噸。而2020年近乎同樣的前期走勢(大跌後經曆一輪衝高回落),同樣有環保助力(2018年是藍天保衛戰,2020年有國家綠色基金和唐山環保限產),後期鋼材市場有可能像2018年的夏天一樣連續上漲。

雖然當前鋼材整體供需格局與2018年不可同日而語,但當前環保炒作很難達到2018年那樣導致市場缺貨的效果。2020年,無論是資金麵的寬鬆還是“新基建”、西部大開發、REITs等利好政策都要超出往年,所以後期需求預期可以持樂觀態度,這就為價格上漲提供了動力。

供應端:一是生產成本方麵:短期成本支撐較強,但中期有回落預期,因為疫情已經開始好轉,一旦外礦大量到港,原料成本對於成材的支撐就會下移;二是鋼廠產量方麵:長流程和短流程鋼材產量均有所回落,鋼廠利潤後期繼續減弱的可能性存在,但空間不會特別大。但供應壓力不容忽視,特別社會庫存方麵繼續由降轉增。“從淡季向旺季轉換的時間節點來看,下遊需求跟進不足,而且庫存基數仍然較大,總量接近2019年同期的150%。”侯紀偉認為。

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需求端:一是出口方麵:目前海外疫情雖有緩解,但依舊嚴重,而且全球保護主義抬頭,我國進出口仍將受限,不過因為總量偏低,實質性的負麵影響較小;二是房地產方麵:房地產行業回暖明顯,在住房不炒的前提下,房地產市場僅僅與2019年同期相當,難有出彩表現;三是基建方麵:“新基建”用鋼需求有限,但鐵路投資一直是穩增長的重要發力點,西部大開發重回視野,“舊基建”未必不能帶來市場驚喜,而且REITs同樣值得期待。“整個供需基本麵來看,前期堆積的鋼材高庫存仍是當前一大待解決難題,因此龐大的庫存壓力、維持高位的開工率、出口環境惡化、高供給壓力,依舊不容小視。不過,我國房地產市場回暖,新老基建發力,鋼材需求預期同樣樂觀。”侯紀偉表示。